SOL de Castilla Inversiones

S4050:SM
Soc.Bol SIBE
0.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/12
前日終値
0.92
52週レンジ
0.92 - 1.01
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.07%
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出来高
0
前日終値
0.92
52週レンジ
0.92 - 1.01
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-7.07%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
0.921
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
2.277
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.64%
3年トータルリターン
-1.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.26 千 123.00 千 5.06
101.00 101.00 千 4.15
101.00 101.00 千 4.15
101.00 101.00 千 4.15
95.00 95.00 千 3.90
104.12 90.00 千 3.70
99.49 86.00 千 3.53
72.78 千 85.00 千 3.49
603.55 70.00 千 2.88
70.00 70.00 千 2.88
企業概要
SOL de Castilla Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22