Pedrosa Valores SICAV SA

S4046:SM
Soc.Bol SIBE
1.04
EUR
0.01
0.95%
更新日時 2018/08/21
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.89%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.042
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
5.020
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-
企業概要
Pedrosa Valores SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700