Pedrosa Valores SICAV SA

S4046:SM
Soc.Bol SIBE
1.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.94%
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
0
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
5.119
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
-
企業概要
Pedrosa Valores SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700