Akeron Capital SICAV SA

S4044:SM
Soc.Bol SIBE
9.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
前日終値
9.20
52週レンジ
9.20 - 10.13
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-8.09%
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出来高
0
前日終値
9.20
52週レンジ
9.20 - 10.13
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-8.09%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
9.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
2.767
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.03%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.15%
3年トータルリターン
-0.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.00 247.00 千 8.46
1.35 千 137.00 千 4.69
151.80 130.00 千 4.45
148.30 127.00 千 4.35
3.49 千 102.00 千 3.49
7.62 千 99.00 千 3.39
6.51 千 99.00 千 3.39
896.40 95.00 千 3.25
509.77 95.00 千 3.25
965.19 94.00 千 3.22
企業概要
Akeron Capital SICAV is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com