Akeron Capital SICAV SA

S4044:SM
Soc.Bol SIBE
8.85
EUR
0.10
1.12%
更新日時 2018/12/15
始値
8.85
安値 - 高値 レンジ(日)
8.85 - 8.85
前日終値
8.95
52週レンジ
8.85 - 10.01
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-11.59%
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始値
8.85
安値 - 高値 レンジ(日)
8.85 - 8.85
出来高
0
前日終値
8.95
52週レンジ
8.85 - 10.01
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-11.59%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.907
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
2.673
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.73%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.35%
3年トータルリターン
-1.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 248.00 千 8.64
18.42 千 219.00 千 7.63
1.35 千 134.00 千 4.67
150.39 130.00 千 4.53
148.08 128.00 千 4.46
102.69 千 106.00 千 3.69
7.61 千 97.00 千 3.38
6.52 千 97.00 千 3.38
896.27 92.00 千 3.20
967.06 91.00 千 3.17
企業概要
Akeron Capital SICAV is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com