Inversiones Cobatillas SICAV

S4036:SM
Soc.Bol SIBE
0.91
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
前日終値
0.91
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.55%
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出来高
0
前日終値
0.91
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2018)
0.907
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2018)
2.177
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 千 88.00 千 4.01
20.36 千 81.00 千 3.69
13.14 千 67.00 千 3.05
18.59 千 66.00 千 3.01
507.15 64.00 千 2.92
19.79 千 56.00 千 2.55
767.45 54.00 千 2.46
22.97 千 51.00 千 2.32
3.08 千 48.00 千 2.19
17.07 千 47.00 千 2.14