Inversiones Cobatillas SICAV

S4036:SM
Soc.Bol SIBE
0.92
EUR
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更新日時 0:39 JST 2018/06/21
始値
0.92
安値 - 高値 レンジ(日)
0.92 - 0.92
前日終値
0.92
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.55%
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始値
0.92
安値 - 高値 レンジ(日)
0.92 - 0.92
出来高
0
前日終値
0.92
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
0.915
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.205
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-1.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 千 88.00 千 4.01
20.36 千 81.00 千 3.69
13.14 千 67.00 千 3.05
18.59 千 66.00 千 3.01
507.15 64.00 千 2.92
19.79 千 56.00 千 2.55
767.45 54.00 千 2.46
22.97 千 51.00 千 2.32
3.08 千 48.00 千 2.19
17.07 千 47.00 千 2.14