Versen Global Value SICAV SA

S4034:SM
Soc.Bol SIBE
0.9450
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9450
前日終値
0.9450
52週レンジ
0.9250 - 0.9600
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
1.61%
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始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9450
出来高
0
前日終値
0.9450
52週レンジ
0.9250 - 0.9600
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.9479
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
3.825
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.61 千 268.00 千 7.05
5.71 千 241.00 千 6.34
196.17 168.00 千 4.42
6.49 千 156.00 千 4.11
1.16 千 132.00 千 3.47
36.79 千 131.00 千 3.45
1.13 千 116.00 千 3.05
122.92 110.00 千 2.90
2.49 千 104.00 千 2.74
101.00 101.00 千 2.66
企業概要
Versen Global Value SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The Fund may invest in equity and fixed income securities without restrictions in terms of issuer, credit rating, duration, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com