Precision Patrimonio SICAV S

S4031:SM
Soc.Bol SIBE
0.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
0.94
52週レンジ
0.94 - 0.99
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.59%
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出来高
0
前日終値
0.94
52週レンジ
0.94 - 0.99
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.59%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
0.9349
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
2.741
設定日
03/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.09%
3年トータルリターン
-1.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.47 千 113.00 千 4.76
110.00 110.00 千 4.63
200.25 107.00 千 4.50
107.00 107.00 千 4.50
107.00 107.00 千 4.50
107.00 107.00 千 4.50
106.00 106.00 千 4.46
105.00 105.00 千 4.42
104.00 104.00 千 4.38
103.00 103.00 千 4.34
企業概要
Precision Patrimonio SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
KBL European Private Bankers SA/Espa
Calle Serrano, 57
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-423-2211