Fullahead Capital SICAV SA

S4026:SM
Soc.Bol SIBE
8.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.15 - 8.15
前日終値
8.15
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-2.63%
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始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.15 - 8.15
出来高
0
前日終値
8.15
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-2.63%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
8.153
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
1.958
設定日
03/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.81%
3年トータルリターン
-2.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.00 635.29 千 32.06
2.80 千 197.40 千 9.96
1.60 千 155.36 千 7.84
100.00 107.40 千 5.42
100.00 106.09 千 5.35
100.00 106.05 千 5.35
100.00 102.37 千 5.17
100.00 102.22 千 5.16
100.00 100.65 千 5.08
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullahead Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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