Fullahead Capital SICAV SA

S4026:SM
Soc.Bol SIBE
8.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/06/21
始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
前日終値
8.35
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-0.24%
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始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
出来高
0
前日終値
8.35
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.321
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.000
設定日
03/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-5.73%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.00 479.13 千 24.78
2.80 千 193.70 千 10.02
1.60 千 159.04 千 8.23
100.00 109.41 千 5.66
100.00 107.84 千 5.58
100.00 106.74 千 5.52
100.00 103.67 千 5.36
100.00 103.25 千 5.34
100.00 101.38 千 5.24
100.00 100.81 千 5.21
企業概要
Fullahead Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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