Fullahead Capital SICAV SA

S4026:SM
Soc.Bol SIBE
8.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
始値
8.30
安値 - 高値 レンジ(日)
8.30 - 8.30
前日終値
8.30
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.84%
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始値
8.30
安値 - 高値 レンジ(日)
8.30 - 8.30
出来高
0
前日終値
8.30
52週レンジ
8.05 - 8.67
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
8.263
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
1.984
設定日
03/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-5.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
623.00 638.70 千 32.24
2.80 千 201.19 千 10.16
1.60 千 154.50 千 7.80
100.00 105.34 千 5.32
100.00 104.57 千 5.28
100.00 104.54 千 5.28
100.00 102.50 千 5.17
100.00 102.33 千 5.17
100.00 100.35 千 5.07
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullahead Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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