Inversiones Carreterilla SIC

S4020:SM
Soc.Bol SIBE
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.01
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.50%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
2
前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.01
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
0.995
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.389
設定日
02/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
0.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 211.00 千 8.97
211.00 211.00 千 8.97
209.00 209.00 千 8.89
68.57 150.00 千 6.38
118.00 118.00 千 5.02
699.26 112.00 千 4.76
108.00 108.00 千 4.59
770.67 107.00 千 4.55
968.83 106.00 千 4.51
106.00 106.00 千 4.51
企業概要
Inversiones Carreterilla SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22