Pemat Capital SICAV SA

S4019:SM
Soc.Bol SIBE
7.9500
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/22
前日終値
7.9500
52週レンジ
7.9500 - 8.0000
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.25%
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出来高
0
前日終値
7.9500
52週レンジ
7.9500 - 8.0000
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
7.93999
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
1.906
設定日
02/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-7.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.00 323.00 千 16.91
100.00 104.04 千 5.45
223.00 1.26 千 0.07
企業概要
Pemat Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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