Cayllon Inversiones Mobiliar

S4011:SM
Soc.Bol SIBE
9.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
前日終値
9.85
52週レンジ
9.85 - 10.11
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-1.99%
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出来高
0
前日終値
9.85
52週レンジ
9.85 - 10.11
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.8602
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
2.368
設定日
01/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
0.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 261.00 千 10.93
1.54 千 243.00 千 10.18
5.03 千 175.00 千 7.33
12.07 千 131.00 千 5.49
8.71 千 116.00 千 4.86
102.00 102.00 千 4.27
100.00 100.00 千 4.19
669.01 99.00 千 4.15
99.00 99.00 千 4.15
98.00 98.00 千 4.11
企業概要
Cayllon Inversiones Mobiliarias SICAV is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es