Eolo Capital SICAV SA

S4009:SM
Soc.Bol SIBE
11.5000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/16
始値
11.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5000 - 11.5000
前日終値
11.5000
52週レンジ
11.1200 - 11.8000
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-1.96%
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始値
11.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5000 - 11.5000
出来高
0
前日終値
11.5000
52週レンジ
11.1200 - 11.8000
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-1.96%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.41447
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
11.459
設定日
01/22/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.75%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.71%
3年トータルリターン
3.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.19 千 924.48 千 8.16
48.84 千 670.11 千 5.92
400.00 342.77 千 3.03
30.18 千 327.49 千 2.89
300.00 314.29 千 2.77
3.11 千 307.46 千 2.71
296.00 282.66 千 2.50
300.00 281.62 千 2.49
2.56 千 272.14 千 2.40
300.00 265.62 千 2.35
企業概要
Eolo Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com