Mainsail Invest SICAV SA

S4007:SM
10.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
10.80
安値 - 高値 レンジ(日)
10.80 - 10.80
前日終値
10.80
52週レンジ
10.50 - 11.10
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.74%
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始値
10.80
安値 - 高値 レンジ(日)
10.80 - 10.80
出来高
0
前日終値
10.80
52週レンジ
10.50 - 11.10
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.785
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
4.413
設定日
01/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 286.05 千 6.53
1.21 千 263.94 千 6.02
19.72 千 206.76 千 4.72
170.00 201.37 千 4.60
1.26 千 178.53 千 4.07
170.00 171.97 千 3.93
1.35 千 164.51 千 3.76
1.30 千 131.13 千 2.99
1.50 千 126.66 千 2.89
100.00 115.55 千 2.64