Iceberg Asset Management SIC

S4002:SM
1.20
EUR
0.01
0.84%
更新日時 0:39 JST 2018/06/23
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
5.26%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.524
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
4.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.68 千 234.00 千 6.81
130.79 231.00 千 6.72
104.32 194.00 千 5.65
9.38 千 148.00 千 4.31
7.14 千 114.00 千 3.32
114.00 114.00 千 3.32
114.00 114.00 千 3.32
137.66 112.00 千 3.26
4.10 千 107.00 千 3.11
20.59 千 101.00 千 2.94