Iceberg Asset Management SIC

S4002:SM
Soc.Bol SIBE
1.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.63%
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出来高
0
前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.63%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.165
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
3.459
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.30%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.76 千 252.00 千 7.19
130.72 227.00 千 6.48
88.29 159.00 千 4.54
42.19 千 158.00 千 4.51
144.00 144.00 千 4.11
135.45 116.00 千 3.31
113.00 113.00 千 3.23
113.00 113.00 千 3.23
3.96 千 107.00 千 3.05
107.00 107.00 千 3.05