Rodavi Capital SICAV SA

S3999:SM
Soc.Bol SIBE
11.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/23
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
前日終値
11.00
52週レンジ
10.70 - 11.60
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.40%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
出来高
0
前日終値
11.00
52週レンジ
10.70 - 11.60
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.40%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
13.798
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.65%
3年トータルリターン
3.23%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Rodavi Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com