Anymian Capital SICAV SA

S3998:SM
Soc.Bol SIBE
9.4500
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/19
始値
9.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4500 - 9.4500
前日終値
9.4500
52週レンジ
9.4000 - 10.2000
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-5.59%
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始値
9.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4500 - 9.4500
出来高
0
前日終値
9.4500
52週レンジ
9.4000 - 10.2000
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-5.59%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.44001
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
7.503
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.07%
3年トータルリターン
-1.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 293.90 千 3.84
296.00 290.12 千 3.79
300.00 289.05 千 3.78
6.64 千 230.12 千 3.01
200.00 227.56 千 2.97
2.26 千 224.48 千 2.93
200.00 223.31 千 2.92
20.17 千 220.94 千 2.89
200.00 217.86 千 2.85
200.00 214.16 千 2.80
企業概要
Anymian Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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