Anymian Capital SICAV SA

S3998:SM
Soc.Bol SIBE
9.6500
EUR
0.0500
0.52%
更新日時 2018/08/15
始値
9.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6500 - 9.6500
前日終値
9.7000
52週レンジ
9.5000 - 10.2000
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-3.60%
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始値
9.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6500 - 9.6500
出来高
0
前日終値
9.7000
52週レンジ
9.5000 - 10.2000
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-3.60%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.5877
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
7.649
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.17%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.03%
3年トータルリターン
-1.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 292.17 千 3.88
296.00 282.66 千 3.75
300.00 265.62 千 3.52
6.64 千 226.20 千 3.00
200.00 224.55 千 2.98
2.26 千 223.40 千 2.96
200.00 222.30 千 2.95
20.17 千 218.90 千 2.90
200.00 213.93 千 2.84
200.00 209.89 千 2.78
企業概要
Anymian Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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