Anymian Capital SICAV SA

S3998:SM
Soc.Bol SIBE
9.1000
EUR
0.0500
0.55%
更新日時 2018/12/15
始値
9.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1000 - 9.1000
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0000 - 10.2000
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
-9.09%
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始値
9.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1000 - 9.1000
出来高
0
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0000 - 10.2000
1年トータルリターン
-9.00%
年初来リターン
-9.09%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.11822
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
7.247
設定日
12/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.21%
3年トータルリターン
-1.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 293.21 千 3.92
300.00 290.14 千 3.88
296.00 289.46 千 3.87
200.00 224.16 千 2.99
200.00 221.08 千 2.95
200.00 216.14 千 2.89
200.00 210.92 千 2.82
200.00 209.44 千 2.80
200.00 192.77 千 2.57
200.00 191.22 千 2.55
企業概要
Anymian Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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