Riesenrad SICAV SA

S3992:SM
Soc.Bol SIBE
10.60
EUR
0.10
0.95%
更新日時 2018/06/16
始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
前日終値
10.50
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.12%
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始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
出来高
0
前日終値
10.50
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-2.12%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.556
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.786
設定日
01/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
945.57 148.00 千 5.27
646.63 128.00 千 4.56
107.16 122.00 千 4.34
847.03 118.00 千 4.20
117.00 117.00 千 4.17
99.26 113.00 千 4.02
109.00 109.00 千 3.88
105.00 105.00 千 3.74
104.00 104.00 千 3.70
104.00 104.00 千 3.70
企業概要
Riesenrad SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
DWS Investments Spain SGIIC SA
P. Castellana 18
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-335-5780
Webサイト
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