Gefzua SICAV SA

S3990:SM
Soc.Bol SIBE
10.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
10.50
52週レンジ
10.40 - 10.80
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.69%
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出来高
0
前日終値
10.50
52週レンジ
10.40 - 10.80
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.51
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
3.313
設定日
12/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
1.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 372.00 千 11.56
199.00 199.00 千 6.19
140.00 140.00 千 4.35
117.00 117.00 千 3.64
122.34 116.00 千 3.61
996.24 106.00 千 3.29
110.74 105.00 千 3.26
101.00 101.00 千 3.14
96.00 96.00 千 2.98
77.00 77.00 千 2.39
企業概要
Gefzua SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009