Inverfer Investments SICAV S

S3989:SM
Soc.Bol SIBE
9.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/16
始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
前日終値
9.90
52週レンジ
9.80 - 10.30
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.75%
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始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
出来高
0
前日終値
9.90
52週レンジ
9.80 - 10.30
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.75%
基準価額 (NAV) ( 10/09/2018)
9.923
資産総額 (百万 EUR) ( 10/09/2018)
2.699
設定日
12/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.78%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 107.00 千 3.96
101.00 101.00 千 3.74
98.00 98.00 千 3.63
98.00 98.00 千 3.63
753.17 92.00 千 3.40
91.00 91.00 千 3.37
89.91 77.00 千 2.85
193.29 69.00 千 2.55
368.69 65.00 千 2.40
3.05 千 64.00 千 2.37
企業概要
Inverfer Investments SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
DWS Investments Spain SGIIC SA
P. Castellana 18
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-335-5780
Webサイト
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