Cetrix Global Flexible SICAV

S3986:SM
Soc.Bol SIBE
5.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/24
始値
5.20
安値 - 高値 レンジ(日)
5.20 - 5.20
前日終値
5.20
52週レンジ
5.15 - 5.65
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-5.45%
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始値
5.20
安値 - 高値 レンジ(日)
5.20 - 5.20
出来高
0
前日終値
5.20
52週レンジ
5.15 - 5.65
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.45%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.183
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
2.748
設定日
10/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.70%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
-
企業概要
Cetrix Global Flexible SICAV S.A. is an open-end fund incorporated in Spain. The Company may invest between 0% and 100 % of its assets in financial IIC that are active suitable and harmonized. The Fund invests directly or indirectly through UCITs in equities, bonds and assets.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com