Cetrix Global Flexible SICAV

S3986:SM
Soc.Bol SIBE
5.35
EUR
0.05
0.93%
更新日時 0:39 JST 2018/08/17
始値
5.35
安値 - 高値 レンジ(日)
5.35 - 5.35
前日終値
5.40
52週レンジ
5.35 - 5.65
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.73%
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始値
5.35
安値 - 高値 レンジ(日)
5.35 - 5.35
出来高
0
前日終値
5.40
52週レンジ
5.35 - 5.65
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.73%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
5.355
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
2.839
設定日
10/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.73%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
-
企業概要
Cetrix Global Flexible SICAV S.A. is an open-end fund incorporated in Spain. The Company may invest between 0% and 100 % of its assets in financial IIC that are active suitable and harmonized. The Fund invests directly or indirectly through UCITs in equities, bonds and assets.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com