Snowball Value SICAV SA

S3983:SM
Soc.Bol SIBE
1.17
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/16
前日終値
1.17
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
4.46%
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出来高
0
前日終値
1.17
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
4.46%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.201
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
3.870
設定日
11/27/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
2.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.00 327.00 千 9.38
1.92 千 324.00 千 9.29
2.29 千 228.00 千 6.54
1.54 千 210.00 千 6.02
96.50 169.00 千 4.85
5.65 千 168.00 千 4.82
513.46 168.00 千 4.82
179.30 166.00 千 4.76
5.19 千 166.00 千 4.76
1.41 千 165.00 千 4.73