AlmoLda Inversiones SICAV SA

S3976:SM
Soc.Bol SIBE
11.20
EUR
0.10
0.88%
更新日時 0:39 JST 2018/08/21
始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
前日終値
11.30
52週レンジ
10.86 - 11.70
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-2.01%
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始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
10.86 - 11.70
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-2.01%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.235
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
6.573
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.58%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
1.93%
5年トータルリターン
-
企業概要
Almolda Inversiones SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a long-term capital appreciation. The Investment Company invests in fixed income and equities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009