Seion Ekarpena SICAV SA

S3966:SM
Soc.Bol SIBE
1.07
EUR
0.01
0.93%
更新日時 2018/08/15
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.93%
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始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
出来高
0
前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.071
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
4.946
設定日
11/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.81%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
0.95%
5年トータルリターン
-
企業概要
Seion Ekarpena SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000