Seion Ekarpena SICAV SA

S3966:SM
Soc.Bol SIBE
1.05
EUR
0.01
0.96%
更新日時 2018/10/20
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.04
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.78%
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
0
前日終値
1.04
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.78%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.047
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
4.832
設定日
11/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-
企業概要
Seion Ekarpena SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000