Invercapital Lcl SICAV SA

S3957:SM
Soc.Bol SIBE
5.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
5.70
安値 - 高値 レンジ(日)
5.70 - 5.70
前日終値
5.70
52週レンジ
5.55 - 5.85
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.52%
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始値
5.70
安値 - 高値 レンジ(日)
5.70 - 5.70
出来高
0
前日終値
5.70
52週レンジ
5.55 - 5.85
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.694
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
5.228
設定日
09/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.99%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
-
企業概要
Invercapital Lcl SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000