Invercapital Lcl SICAV SA

S3957:SM
Soc.Bol SIBE
5.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
始値
5.65
安値 - 高値 レンジ(日)
5.65 - 5.65
前日終値
5.65
52週レンジ
5.55 - 5.85
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.40%
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始値
5.65
安値 - 高値 レンジ(日)
5.65 - 5.65
出来高
0
前日終値
5.65
52週レンジ
5.55 - 5.85
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
5.642
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
5.157
設定日
09/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
-
企業概要
Invercapital Lcl SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000