Ardego I SICAV SA

S3953:SM
Soc.Bol SIBE
11.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
前日終値
11.20
52週レンジ
10.82 - 11.40
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.18%
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始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
出来高
2
前日終値
11.20
52週レンジ
10.82 - 11.40
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.195
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
4.311
設定日
08/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
1.88%
5年トータルリターン
-
企業概要
Ardego I SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009