Ekui Inversiones SICAV SA

S3952:SM
Soc.Bol SIBE
1.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.15
52週レンジ
1.13 - 1.19
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.86%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.15
52週レンジ
1.13 - 1.19
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.149
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
3.475
設定日
10/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.93%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.71%
3年トータルリターン
3.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 207.41 千 5.18
150.00 141.01 千 3.52
8.28 千 128.95 千 3.22
100.00 122.48 千 3.06
122.50 117.79 千 2.94
100.00 112.63 千 2.81
100.00 108.65 千 2.71
100.00 107.61 千 2.69
100.00 107.13 千 2.68
7.46 千 106.90 千 2.67
企業概要
Ekui Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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