Cartera Tofi SICAV SA

S3950:SM
Soc.Bol SIBE
9.75
EUR
0.20
2.09%
更新日時 2018/10/20
始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.75
前日終値
9.55
52週レンジ
8.48 - 10.30
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
10.54%
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始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.75
出来高
0
前日終値
9.55
52週レンジ
8.48 - 10.30
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
10.54%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.802
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
8.515
設定日
10/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.06%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.47%
3年トータルリターン
11.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
579.80 844.00 千 10.03
7.40 千 839.00 千 9.97
4.10 千 682.00 千 8.10
5.90 千 421.00 千 5.00
2.50 千 420.00 千 4.99
430.19 416.00 千 4.94
2.98 千 414.00 千 4.92
4.50 千 380.00 千 4.52
4.30 千 354.00 千 4.21
349.58 334.00 千 3.97
企業概要
Cartera Tofi SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com