Cartera Tofi SICAV SA

S3950:SM
Soc.Bol SIBE
9.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/12
前日終値
9.50
52週レンジ
8.50 - 10.30
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
7.71%
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出来高
1
前日終値
9.50
52週レンジ
8.50 - 10.30
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.71%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.383
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
8.150
設定日
10/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.00%
3年トータルリターン
7.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.39 1.00 百万 11.29
7.39 千 955.00 千 10.77
4.10 千 581.00 千 6.55
3.00 千 560.00 千 6.32
2.51 千 480.00 千 5.42
5.91 千 447.00 千 5.04
430.07 447.00 千 5.04
4.51 千 444.00 千 5.01
350.31 360.00 千 4.06
4.30 千 353.00 千 3.98
企業概要
Cartera Tofi SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com