Cartera Tofi SICAV SA

S3950:SM
Soc.Bol SIBE
9.95
EUR
0.15
1.49%
更新日時 0:39 JST 2018/06/21
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
前日終値
10.10
52週レンジ
8.07 - 10.10
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
12.81%
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始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
0
前日終値
10.10
52週レンジ
8.07 - 10.10
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
12.81%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9.992
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
8.499
設定日
10/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.99%
3年トータルリターン
10.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.52 799.00 千 10.62
7.38 千 718.00 千 9.54
4.10 千 533.00 千 7.08
5.90 千 364.00 千 4.84
429.00 362.00 千 4.81
2.50 千 356.00 千 4.73
4.40 千 344.00 千 4.57
4.50 千 334.00 千 4.44
2.41 千 328.00 千 4.36
2.04 千 325.00 千 4.32
企業概要
Cartera Tofi SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com