Duende Xxi SICAV SA

S3948:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
前日終値
11.30
52週レンジ
10.89 - 11.40
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.09%
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
2
前日終値
11.30
52週レンジ
10.89 - 11.40
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.336
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
9.120
設定日
10/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
-
企業概要
Duende Xxi SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic assetnamic allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009