Zenthex Inversiones SICAV SA

S3940:SM
Soc.Bol SIBE
10.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/14
始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
前日終値
10.60
52週レンジ
10.40 - 10.70
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.38%
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始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
出来高
0
前日終値
10.60
52週レンジ
10.40 - 10.70
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
10.581
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
2.572
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 166.00 千 6.53
142.00 142.00 千 5.59
118.00 118.00 千 4.64
6.69 千 110.00 千 4.33
110.00 110.00 千 4.33
109.00 109.00 千 4.29
77.00 77.00 千 3.03
696.70 73.00 千 2.87
72.00 72.00 千 2.83
3.76 千 66.00 千 2.60
企業概要
Zenthex Inversiones SICAV S.A. is an investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a long-term capital appreciation. The Investment Company invests in fixed income and equities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009