Casiopea Activos Financieros

S3937:SM
Soc.Bol SIBE
5.80
EUR
0.05
0.85%
更新日時 0:39 JST 2018/08/21
始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.80 - 5.80
前日終値
5.85
52週レンジ
5.70 - 5.96
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.68%
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始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.80 - 5.80
出来高
0
前日終値
5.85
52週レンジ
5.70 - 5.96
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
5.809
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
5.882
設定日
09/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 1.10 百万 18.65
1.54 千 350.00 千 5.92
276.00 276.00 千 4.67
265.00 265.00 千 4.49
304.77 261.00 千 4.42
254.00 254.00 千 4.30
0.24 249.00 千 4.21
13.94 千 222.00 千 3.76
184.97 209.00 千 3.54
1.02 千 162.00 千 2.74
企業概要
Casiopea Activos Financieros SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com