Inversiones Alba ITC 2014 SI

S3934:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
11.30
52週レンジ
10.90 - 11.40
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.53%
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出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
10.90 - 11.40
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.268
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
3.342
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 132.28 千 4.01
7.50 千 127.80 千 3.87
100.00 114.72 千 3.48
67.00 千 111.68 千 3.38
475.00 110.34 千 3.34
100.00 105.36 千 3.19
100.00 104.65 千 3.17
100.00 103.02 千 3.12
100.00 97.90 千 2.97
876.00 84.53 千 2.56
企業概要
Inversiones Alba ITC 2014 SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is to maxmise the return of the invested capital. The Investment Company invests in fixed income and equities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009