Juliana Capital SICAV SA

S3920:SM
Soc.Bol SIBE
1.26
EUR
0.01
0.80%
更新日時 2018/08/15
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
前日終値
1.25
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
2.44%
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
出来高
0
前日終値
1.25
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
2.44%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.253
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
4.379
設定日
08/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
-
企業概要
Juliana Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22