Mejuma Capital SICAV SA

S3914:SM
Soc.Bol SIBE
1.0400
EUR
0.0100
0.97%
更新日時 0:39 JST 2018/10/18
始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0400
前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0300 - 1.1200
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-4.59%
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始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0400
出来高
1
前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0300 - 1.1200
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-4.59%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.03502
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
6.132
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.00 290.12 千 4.66
200.00 227.56 千 3.65
200.00 223.31 千 3.58
200.00 217.86 千 3.50
200.00 214.16 千 3.44
2.00 千 214.01 千 3.43
200.00 211.44 千 3.39
5.74 千 198.95 千 3.19
200.00 195.87 千 3.14
200.00 195.01 千 3.13
企業概要
Mejuma Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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