Mejuma Capital SICAV SA

S3914:SM
Soc.Bol SIBE
1.0600
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/16
前日終値
1.0600
52週レンジ
1.0400 - 1.1200
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.75%
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出来高
0
前日終値
1.0600
52週レンジ
1.0400 - 1.1200
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.75%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.05769
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
6.263
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.00 292.74 千 4.63
2.47 千 265.84 千 4.20
200.00 235.31 千 3.72
200.00 230.50 千 3.65
200.00 222.61 千 3.52
200.00 217.62 千 3.44
200.00 216.33 千 3.42
200.00 200.64 千 3.17
200.00 200.42 千 3.17
5.74 千 199.64 千 3.16
企業概要
Mejuma Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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