Mejuma Capital SICAV SA

S3914:SM
Soc.Bol SIBE
1.0500
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/17
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0500
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0300 - 1.1200
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.67%
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0500
出来高
0
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0300 - 1.1200
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.67%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.04813
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
6.210
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.13%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
-0.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.00 282.66 千 4.63
2.47 千 262.49 千 4.30
200.00 224.55 千 3.68
200.00 222.30 千 3.64
200.00 213.93 千 3.50
200.00 209.89 千 3.44
200.00 209.60 千 3.43
5.74 千 195.56 千 3.20
1.96 千 193.78 千 3.17
200.00 191.87 千 3.14
企業概要
Mejuma Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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