Rosjucar Inversiones SICAV S

S3912:SM
Soc.Bol SIBE
11.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
前日終値
11.90
52週レンジ
11.60 - 12.10
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.76%
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出来高
0
前日終値
11.90
52週レンジ
11.60 - 12.10
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.815
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
25.408
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
4.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 686.01 千 2.95
7.75 千 583.50 千 2.51
45.00 千 510.93 千 2.20
33.38 千 510.42 千 2.20
4.30 千 479.26 千 2.06
400.00 424.29 千 1.82
400.00 416.04 千 1.79
400.00 412.97 千 1.78
400.00 410.78 千 1.77
400.00 396.79 千 1.71
企業概要
Rosjucar Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geograpic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com