Rosjucar Inversiones SICAV S

S3912:SM
Soc.Bol SIBE
12.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/20
前日終値
12.00
52週レンジ
11.33 - 12.10
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
1.61%
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出来高
0
前日終値
12.00
52週レンジ
11.33 - 12.10
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.013
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
22.692
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.73%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.46%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 686.84 千 3.07
33.38 千 526.76 千 2.36
400.00 443.96 千 1.99
400.00 427.48 千 1.91
400.00 419.27 千 1.88
400.00 417.29 千 1.87
400.00 407.18 千 1.82
400.00 404.73 千 1.81
400.00 399.36 千 1.79
400.00 394.05 千 1.76
企業概要
Rosjucar Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geograpic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com