Rosjucar Inversiones SICAV S

S3912:SM
Soc.Bol SIBE
11.50
EUR
0.10
0.88%
更新日時 1:39 JST 2018/12/15
始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.50
前日終値
11.40
52週レンジ
11.40 - 12.10
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.62%
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始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.50
出来高
0
前日終値
11.40
52週レンジ
11.40 - 12.10
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.62%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.525
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
24.748
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.36%
3年トータルリターン
2.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 759.61 千 3.27
650.00 686.02 千 2.95
650.00 636.28 千 2.74
516.82 614.65 千 2.64
7.75 千 577.38 千 2.48
500.00 569.80 千 2.45
4.30 千 536.25 千 2.31
3.30 千 500.28 千 2.15
500.00 485.16 千 2.09
45.00 千 466.11 千 2.00
企業概要
Rosjucar Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geograpic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com