Rosjucar Inversiones SICAV S

S3912:SM
Soc.Bol SIBE
11.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.90 - 11.90
前日終値
11.90
52週レンジ
11.33 - 12.10
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
0.76%
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始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.90 - 11.90
出来高
0
前日終値
11.90
52週レンジ
11.33 - 12.10
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.909
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
24.438
設定日
08/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
3.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 680.76 千 3.11
33.38 千 502.93 千 2.29
45.00 千 497.43 千 2.27
400.00 446.39 千 2.04
400.00 423.60 千 1.93
400.00 414.22 千 1.89
400.00 406.29 千 1.85
400.00 404.77 千 1.85
400.00 395.71 千 1.81
400.00 392.41 千 1.79
企業概要
Rosjucar Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geograpic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com