Iberyield Capital SICAV SA

S3910:SM
Soc.Bol SIBE
1.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
1.17
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.85%
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出来高
0
前日終値
1.17
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.85%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.169
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
3.452
設定日
07/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 千 210.00 千 6.06
2.93 千 145.00 千 4.19
13.97 千 140.00 千 4.04
103.00 103.00 千 2.97
98.00 98.00 千 2.83
102.76 88.00 千 2.54
98.09 84.00 千 2.42
79.63 77.00 千 2.22
655.75 71.00 千 2.05
210.38 60.00 千 1.73
企業概要
Iberyield Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Mirabaud Gestion SGIIG SA
7 Plaza Francesc Macia
08029 Barcelona
Spain
電話番号
+34-93-556-9800
Webサイト
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