Iberyield Capital SICAV SA

S3910:SM
Soc.Bol SIBE
1.11
EUR
0.01
0.91%
更新日時 2018/12/15
始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.11
前日終値
1.10
52週レンジ
1.09 - 1.21
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-5.93%
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始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.11
出来高
0
前日終値
1.10
52週レンジ
1.09 - 1.21
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-5.93%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.109
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
3.275
設定日
07/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.13%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 202.00 千 5.81
2.91 千 153.00 千 4.40
13.97 千 139.00 千 4.00
103.00 103.00 千 2.96
101.00 101.00 千 2.91
101.81 88.00 千 2.53
99.49 86.00 千 2.48
79.86 83.00 千 2.39
664.83 70.00 千 2.01
210.11 64.00 千 1.84
企業概要
Iberyield Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Mirabaud Gestion SGIIG SA
7 Plaza Francesc Macia
08029 Barcelona
Spain
電話番号
+34-93-556-9800
Webサイト
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