Iberyield Capital SICAV SA

S3910:SM
Soc.Bol SIBE
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.85%
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.185
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
3.535
設定日
07/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
3.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.98 千 211.00 千 6.11
13.98 千 146.00 千 4.23
2.92 千 144.00 千 4.17
105.00 105.00 千 3.04
101.00 101.00 千 2.93
103.24 84.00 千 2.43
99.56 81.00 千 2.35
79.40 67.00 千 1.94
657.45 61.00 千 1.77
600.70 53.00 千 1.54
企業概要
Iberyield Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Mirabaud Gestion SGIIG SA
7 Plaza Francesc Macia
08029 Barcelona
Spain
電話番号
+34-93-556-9800
Webサイト
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