Iberyield Capital SICAV SA

S3910:SM
Soc.Bol SIBE
1.15
EUR
0.02
1.77%
更新日時 0:39 JST 2018/10/19
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.13
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.54%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.13
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.146
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
3.387
設定日
07/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.24%
3年トータルリターン
3.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 千 210.00 千 6.06
2.93 千 145.00 千 4.19
13.97 千 140.00 千 4.04
103.00 103.00 千 2.97
98.00 98.00 千 2.83
102.76 88.00 千 2.54
98.09 84.00 千 2.42
79.63 77.00 千 2.22
655.75 71.00 千 2.05
210.38 60.00 千 1.73
企業概要
Iberyield Capital SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Mirabaud Gestion SGIIG SA
7 Plaza Francesc Macia
08029 Barcelona
Spain
電話番号
+34-93-556-9800
Webサイト
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