Mokana Inversiones SICAV SA

S3905:SM
Soc.Bol SIBE
1.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/18
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.16
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
-9.73%
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出来高
0
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.16
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
-9.73%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.018
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
5.091
設定日
07/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.79%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.42%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.00 117.34 千 2.21
11.94 千 114.34 千 2.16
100.00 114.19 千 2.15
1.30 千 111.58 千 2.10
5.44 千 109.75 千 2.07
828.00 107.80 千 2.03
100.00 106.65 千 2.01
100.00 106.38 千 2.01
1.55 千 104.58 千 1.97
1.30 千 104.52 千 1.97
企業概要
Mokana Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The Fund invests either directly or indirectly through UCIs in equities, fixed income and other assets, without any predetermination as to the percentages of exposure to each asset class issued by EU or OECD member states.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270