Nippy Train SICAV SA

S3901:SM
Soc.Bol SIBE
1.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
前日終値
1.07
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.93%
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始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.07
出来高
0
前日終値
1.07
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.062
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
8.282
設定日
07/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
1.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.00 503.00 千 5.57
402.00 402.00 千 4.45
402.00 402.00 千 4.45
37.97 千 300.00 千 3.32
8.03 千 267.00 千 2.96
15.75 千 251.00 千 2.78
240.00 240.00 千 2.66
1.16 千 234.00 千 2.59
234.00 234.00 千 2.59
7.74 千 224.00 千 2.48
企業概要
Nippy Train SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700