Nippy Train SICAV SA

S3901:SM
Soc.Bol SIBE
1.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.56%
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
0
前日終値
1.02
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.56%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.029
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
8.025
設定日
07/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
-
企業概要
Nippy Train SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700