Olive Oil 1831 SICAV SA

S3895:SM
Soc.Bol SIBE
1.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.22
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.22
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-5.13%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.131
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
3.651
設定日
08/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.84%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.13%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
-
企業概要
PAC Xxi Investment SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000