Olive Oil 1831 SICAV SA

S3895:SM
Soc.Bol SIBE
1.17
EUR
0.01
0.85%
更新日時 2018/06/23
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.17
前日終値
1.18
52週レンジ
1.12 - 1.22
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.17
出来高
0
前日終値
1.18
52週レンジ
1.12 - 1.22
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.174
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.830
設定日
08/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.34%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
-
企業概要
PAC Xxi Investment SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000