Olive Oil 1831 SICAV SA

S3895:SM
Soc.Bol SIBE
1.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/08/17
始値
1.16
安値 - 高値 レンジ(日)
1.16 - 1.16
前日終値
1.16
52週レンジ
1.12 - 1.22
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
-0.85%
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始値
1.16
安値 - 高値 レンジ(日)
1.16 - 1.16
出来高
0
前日終値
1.16
52週レンジ
1.12 - 1.22
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
-0.85%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.164
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
3.760
設定日
08/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.36%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
-
企業概要
PAC Xxi Investment SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000