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CIMA Global Value SICAV SA

S3887:SM
Soc.Bol SIBE
12.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/23
始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
前日終値
12.90
52週レンジ
11.30 - 13.60
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
13.16%
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始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
出来高
0
前日終値
12.90
52週レンジ
11.30 - 13.60
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
13.16%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
12.927
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.17%
3年トータルリターン
7.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 1.12 百万 7.24
331.08 千 1.08 百万 6.98
656.25 千 819.00 千 5.32
78.87 千 759.00 千 4.93
11.49 千 627.00 千 4.07
155.08 千 620.00 千 4.02
52.00 千 554.00 千 3.60
159.77 千 466.00 千 3.02
259.41 千 419.00 千 2.72
51.88 千 398.00 千 2.58
企業概要
CIMA Global Value SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and fixed income securities, deposits and money market instruments.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com