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Gordi 1916 Sicav SA

S3737:SM
Soc.Bol SIBE
11.7000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/23
始値
11.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7000 - 11.7000
前日終値
11.7000
52週レンジ
11.0000 - 12.0000
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
6.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7000 - 11.7000
出来高
0
前日終値
11.7000
52週レンジ
11.0000 - 12.0000
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
6.36%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
11.63188
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
12.287
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.41%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.29 千 599.80 千 5.21
4.17 千 442.49 千 3.85
400.00 434.68 千 3.78
400.00 391.11 千 3.40
396.00 359.16 千 3.12
349.10 340.69 千 2.96
349.10 322.73 千 2.81
300.00 318.66 千 2.77
400.00 317.82 千 2.76
300.00 304.68 千 2.65
企業概要
Gordi 1916 SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Investment company's objective is to achieve long-term capital appreciation by taking a risk according to the invested assets. The Company invests its assets in active, suitable and harmonized financial IIC.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com