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Pitona 2005 Sicav SA

S3730:SM
Soc.Bol SIBE
11.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
11.80
52週レンジ
11.10 - 12.40
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
5.36%
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出来高
0
前日終値
11.80
52週レンジ
11.10 - 12.40
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
5.36%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
11.776
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
2.852
設定日
09/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.42%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.00 226.00 千 7.75
224.00 224.00 千 7.68
211.00 211.00 千 7.23
20.06 千 186.00 千 6.38
185.00 185.00 千 6.34
172.00 172.00 千 5.90
108.00 108.00 千 3.70
106.00 106.00 千 3.63
105.00 105.00 千 3.60
103.00 103.00 千 3.53
企業概要
Pitona 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests either directly or indirectly through other funds in equities, fixed income securities and other assets allowed by current regulations without predetermination as to the percentages of exposure to each asset class.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700