Merg Orencast Sicav SA

S3720:SM
Soc.Bol SIBE
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.04 - 1.34
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
14.42%
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出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.04 - 1.34
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
14.42%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
1.203
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
6.172
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.91%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.17%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 311.00 千 4.69
74.93 千 292.00 千 4.40
1.50 千 286.00 千 4.31
55.76 千 254.00 千 3.83
1.99 千 247.00 千 3.73
25.19 千 246.00 千 3.71
7.49 千 236.00 千 3.56
25.05 千 235.00 千 3.55
10.02 千 232.00 千 3.50
40.85 千 220.00 千 3.32