Skip to content

Illenca Living de Inversione

S3718:SM
Soc.Bol SIBE
11.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
11.70
52週レンジ
9.80 - 12.10
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
19.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
9.80 - 12.10
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
19.39%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
11.792
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
5.905
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.71%
3年トータルリターン
5.26%
5年トータルリターン
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Illenca Living de Inversiones SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximise the return by an active portfolio management taking into account the given risks. The Fund invests in equities, fixed income or other assets.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009