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Gamar XIII SICAV SA

S3716:SM
Soc.Bol SIBE
1.31
EUR
0.01
0.77%
更新日時 2019/03/23
始値
1.31
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.31
前日終値
1.30
52週レンジ
1.15 - 1.38
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
13.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.31
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.31
出来高
0
前日終値
1.30
52週レンジ
1.15 - 1.38
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
13.91%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.305
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
8.678
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.26%
3年トータルリターン
7.31%
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.09 千 417.00 千 4.57
93.14 千 410.00 千 4.49
1.91 千 369.00 千 4.04
37.85 千 355.00 千 3.89
200.03 345.00 千 3.78
1.02 千 329.00 千 3.60
26.39 千 328.00 千 3.59
18.61 千 314.00 千 3.44
299.71 308.00 千 3.37
11.17 千 300.00 千 3.28