La Fama Capital SICAV SA

S3708:SM
Soc.Bol SIBE
1.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.10
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.92%
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出来高
0
前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.10
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.101
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
5.622
設定日
07/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 325.00 千 5.82
309.00 309.00 千 5.53
307.00 307.00 千 5.50
296.00 296.00 千 5.30
201.00 201.00 千 3.60
200.00 200.00 千 3.58
158.00 158.00 千 2.83
118.00 118.00 千 2.11
113.00 113.00 千 2.02
106.00 106.00 千 1.90
企業概要
La Fama Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests invests in equities as well as fixed-income securities.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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