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Fractal Capital Sicav SA

S3705:SM
Soc.Bol SIBE
1.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
1.29
52週レンジ
1.11 - 1.31
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
16.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.29
52週レンジ
1.11 - 1.31
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
16.22%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.298
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
3.119
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.21%
3年トータルリターン
9.22%
5年トータルリターン
4.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.22 千 468.00 千 14.97
299.71 308.00 千 9.85
1.58 千 307.00 千 9.82
2.47 千 260.00 千 8.31
1.00 千 250.00 千 7.99
1.00 千 202.00 千 6.46
110.00 110.00 千 3.52
41.01 千 108.00 千 3.45
1.02 千 102.00 千 3.26
250.40 98.00 千 3.13
企業概要
Fractal Capital Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund may invest in UCITS, equity, fixed income, and other assets without predetermined percentage of exposure. Fixed income investments include deposits in less than one year maturity in credit institutions in the European Union or OECD member states and money market instruments which are liquid.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22