Aqualata Inversiones Sicav S

S3703:SM
Soc.Bol SIBE
11.4000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
11.4000
52週レンジ
10.8000 - 11.7000
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
4.59%
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出来高
0
前日終値
11.4000
52週レンジ
10.8000 - 11.7000
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
4.59%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
11.43882
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
49.220
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.59%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 1.86 百万 4.07
1.63 千 1.63 百万 3.56
14.94 千 1.59 百万 3.47
1.49 千 1.49 百万 3.26
1.43 千 1.43 百万 3.13
168.07 千 1.41 百万 3.10
1.39 千 1.39 百万 3.05
1.30 千 1.30 百万 2.85
1.30 千 1.30 百万 2.84
1.26 千 1.26 百万 2.76
企業概要
Aqualata Inversiones SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Investment company's objective is to achieve long-term capital appreciation by taking a risk according to the invested assets. The Company invests its assets in active, suitable and harmonized financial IIC.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com