Aidt Corporate Sicav SA

S3699:SM
Soc.Bol SIBE
5.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
5.60
安値 - 高値 レンジ(日)
5.60 - 5.60
前日終値
5.60
52週レンジ
5.45 - 5.80
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
2.75%
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始値
5.60
安値 - 高値 レンジ(日)
5.60 - 5.60
出来高
0
前日終値
5.60
52週レンジ
5.45 - 5.80
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
5.63
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
6.882
設定日
05/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.95 806.00 千 11.99
207.00 207.00 千 3.08
205.00 205.00 千 3.05
213.00 186.00 千 2.77
208.42 182.00 千 2.71
126.00 126.00 千 1.87
106.91 119.00 千 1.77
398.68 97.00 千 1.44
2.10 千 97.00 千 1.44
91.00 91.00 千 1.35
企業概要
Aidt Corporate SICAV S.A. is an open-end fund incorporated in Spain. The Company may invest between 0% and 100 % of its assets in financial IIC that are active suitable and harmonized. The Fund invests directly or indirectly through UCITs in equities, bonds and assets.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com