Santa Lucia de Viana Sicav S

S3695:SM
Soc.Bol SIBE
11.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
11.90
52週レンジ
11.20 - 12.20
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
6.25%
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出来高
0
前日終値
11.90
52週レンジ
11.20 - 12.20
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
6.25%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
11.865
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
8.233
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
1.71%
5年トータルリターン
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 616.00 千 7.80
553.00 553.00 千 7.00
2.14 千 467.00 千 5.91
14.10 千 310.00 千 3.93
304.00 304.00 千 3.85
1.63 千 259.00 千 3.28
2.06 千 240.00 千 3.04
1.66 千 237.00 千 3.00
222.00 222.00 千 2.81
204.00 204.00 千 2.58
企業概要
Santa Lucia de Viana SICAV SA is an investment company incorporated in Spain. The Investment company's objective is to achieve long-term capital appreciation by taking a risk according to the invested assets. The Company invests its assets in active, suitable and harmonized financial IIC.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com