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Natbry Inversiones Sicav SA

S3693:SM
Soc.Bol SIBE
6.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
6.55
52週レンジ
5.80 - 6.65
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
1.55%
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出来高
0
前日終値
6.55
52週レンジ
5.80 - 6.65
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
6.617
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
18.459
設定日
05/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 2.12 百万 11.83
2.41 千 2.10 百万 11.72
2.40 千 2.09 百万 11.66
2.39 千 2.09 百万 11.64
2.38 千 2.08 百万 11.58
2.36 千 2.06 百万 11.48
2.07 千 1.80 百万 10.05
2.06 千 1.80 百万 10.03
810.77 708.00 千 3.94
222.16 194.00 千 1.08
企業概要
Natbry Inversiones SICAV S.A. is an open-end fund incorporated in Spain. The Company may invest between 0% and 100 % of its assets in financial IIC that are active suitable and harmonized. The Fund invests directly or indirectly through UCITs in equities, bonds and assets.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com