Chess Mercados SICAV

S3692:SM
Soc.Bol SIBE
9.15
EUR
0.05
0.54%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.15
前日終値
9.20
52週レンジ
9.10 - 9.55
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
0.00%
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始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.15
出来高
0
前日終値
9.20
52週レンジ
9.10 - 9.55
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
9.176
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
3.286
設定日
06/21/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-1.37%
5年トータルリターン
-1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.00 737.71 千 22.66
250.00 251.19 千 7.71
5.15 千 193.24 千 5.94
164.00 166.20 千 5.10
150.00 152.25 千 4.68
1.40 千 116.84 千 3.59
100.00 109.70 千 3.37
510.00 109.38 千 3.36
4.92 千 108.02 千 3.32
100.00 106.88 千 3.28
企業概要
Chess Mercados SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com